車票費用報銷申請書
發表時間：2025-05-30車票費用報銷申請書（系列十篇）。
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一、生育津貼(包含晚育津貼或獎勵假津貼)申領提交材料(生產后3個月報銷)
1. 辦理時間：每月5-25日，嬰兒出生日期次次月后辦理。
2. 所需材料
(1)新版《北京市申領生育津貼人員信息登記表》一式二份——人力提供;
(2)北京戶籍人員應提供《北京市生育服務證》原件及復印件或《北京市生育登記服務單》原件或《北京市再生育確認服務單》(第三個及以上子女)原件;
(3)非京籍人員提供《北京市外地來京人員生育服務聯系單》(生育保險專用)原件及復印件或《北京市流動人口生育登記服務單》原件或《北京市流動人口再生育確認服務單》原件;
(4)《嬰兒出生證明》原件及復印件;
(生產方式、生產日期、診斷證明的章)原件及復印件;
(6)配偶一方為軍籍人員的，需提供身份證復印件或軍官證復印件;配偶一方為外籍或港澳臺人員的，需提供相關身份證明原件及復印件;
(7)非本市戶籍人員在2012年1月1日(不含)前分娩的'，需提供《北京市工作居住證》原件及復印件。
(8)配偶為外籍人員需要提供護照原件以及復印件(復印件每頁加蓋公章)
(9)《生育津貼收款方式確認表》——人力提供
二、引(流)產津貼申領提交材料
(1)新版《北京市申領生育津貼人員信息登記表》一式二份——人力提供;
(2)《結婚證》原件及復印件;
(流產方式、流產日期)原件及復印件;
(4)配偶一方為軍籍人員的，需提供身份證復印件或軍官證復印件;配偶一方為外籍或港澳臺人員的，需提供相關身份證明原件及復印件;
(流產的，需提供《北京市工作居住證》原件及復印件。
三、產前檢查費用報銷所需材料
(1)北京市生育保險手工報銷醫療費用申報結算匯總單原件1份——人力提供
(2)北京市生育保險醫療費用手工報銷申報表 原件2份——人力提供
(3)收費票據 原件
(治療等費用明細 原件
(5)處方底方 原件
(流產方式、流產日期)復印件1份
(7)北京戶籍人員應提供《北京市生育服務證》原件及復印件或《北京市生育登記服務單》原件或《北京市再生育確認服務單》(第三個及以上子女)原件;
非京籍人員提供《北京市外地來京人員生育服務聯系單》(生育保險專用)原件及復印件或《北京市流動人口生育登記服務單》原件或《北京市流動人口再生育確認服務單》原件;
(8)嬰兒出生醫學證明 復印件1份
(9)死亡證明或流產證明 復印件1份
材料8、9二選一
(10)定點醫療機構等級證明 原件1份 異地就醫人員提供
四、計劃生育手術費用報銷所需材料(北京上社保但未實時結算/外地生產)
(1)北京市生育保險手工報銷醫療費用申報結算匯總單 原件1份——人力提供
(2)北京市生育保險醫療費用手工報銷申報 表 原件2份——人力提供
(3)收費票據 原件
(治療等費用明細 原件(每頁加蓋醫院章)
(5)處方底方 原件
(流產方式、流產日期)復印件1份
(出生證明復印件
(8)定點醫療機構等級證明 原件1份 異地就醫人員提供
注意事項：
1、以上材料均應為中文材料，非中文材料需提供翻譯公司出具的翻譯文件。對于具有翻譯資質的翻譯公司出具翻譯文件，應提供翻譯公司的營業執照副本復印件;對于不能提供翻譯公司營業執照副本復印件的，應提供翻譯文件與原件一致的公證書。
2、可使用黑色簽字筆填寫，也可打印。單位提交的表格及材料復印件需加蓋單位公章。
3、申領生育津貼(含晚育津貼待遇)或只申領晚育津貼的，應填寫舊版《北京市申領生育津貼人員信息登記表》;
流產津貼)的，應填寫新版《北京市申領生育津貼人員信息登記表》。
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__市社會保險基金管理局__分局：
茲有本人___，身份證號碼______，配偶___，身份證號碼______,因配偶無業且無任何途徑報銷生育相關費用，特申請以男方名義報銷生育醫療費用。
此致
敬禮!
申請人：申請書模板
__年__月__日
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親愛的公司領導：
陳某、陳某、李某、蔡某4人已于20__年7年23日完成編錄員、記錄員培訓課程，并通過考試成績及格。
本次培訓及食宿交通費用共計人民幣陸仟零陸拾陸元整(￥：6066.00)，特申請公司予以報銷此費用，請領導審批為荷。
此致
敬禮!
申請人：申請書模板
__年__月__日
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費用報銷制度
第一章
總則
第一條
為加強公司內部管理，規范公司財務報銷行為,合理控制費用支出，特制定本制度。
第二條
本制度根據公司的實際情況，將報銷分為差旅費、辦公費、招待費、交通費、通訊費、教育經費及培訓費、會議費等,以下分別說明相關的借款流程及各項支出具體的財務報銷制度和報銷流程。
第三條
本制度適用于公司各部門。
第二章
費用報銷基本制度及基本流程
第四條
報銷人必須取得合法有效的報銷單據(發票)。
第五條
費用報銷單填寫及票據粘貼要求：
1．報銷單據填寫應力求整潔美觀，不得涂改；
2．報銷單封面與封面后的托紙（托紙可采用環保紙裁剪）盡量保持大小一致，最大不得超過半張A4紙大小，各票據不得突出于封面和托紙之外（票據過大時應按封面或托紙大小折疊好）；
3．各票據應按序整齊貼在報銷單封面后的托紙上，整份報銷單各部分厚度應盡量保持一致；
4．若報銷票據面積大小相同或相似（如車票等），需有層次序列張貼；
5．報銷單據金額、類型相同的（如車票等），應盡量張貼在一塊，并按金額大小排列；
6．報銷票據在粘貼時，確保審核人能夠完全清楚地審閱到報銷金額；
7．報銷單據一律用黑色鋼筆或簽字筆填寫；
8．報銷單各項目應填寫完整、合理（報銷項目的填寫不確定的需向財務咨詢后再填寫），大小寫金額一致；
9．有實物的報銷單據須由驗收人驗收后在報銷單上簽名確認，并備注公司資產編號；
10．出租車票據需注明事由、發生時間、起至地點、人物等，每份出租車票報銷單背面需有報銷人部門的領導簽字確認；
11．報銷單一般報銷流程為：
①報銷人填制報銷單等其他必需的單據、附好有效憑證； ②由所在部門領導審批簽字； ③交財務部負責人審核； ④總經理審批簽字； ⑤董事長審批簽字 ⑥由出納審核并付款。
12．領取報銷現金時需檢查實報金額是否正確、有無假幣等，離開財務室后不得再追究。第六條
單筆報銷總額超過現金1000元或需使用支票時，需要提前一天通知財務準備。
第七條
在一個預算期內，各項費用的累積支出原則上不得超出預算，超出預算納入對部門負責人的考核，特殊情況需公司負責人審批并執行追加預算程序。第八條
差旅費報銷
1．因公出差的辦理程序
1.1因公出差的員工必須事先填寫“出差申請表”，注明出差隨同人員、時間、地點、事由、天數、所需資金，經部門負責人、公司負責人審批簽字。
1.2出差人員借款需持批準后的“出差申請單”填寫“暫支單”，由部門負責人批準，公司負責人審批，財務負責人核準后方可借款，原則上前次出差沒有報銷，本次出差不予借款。
1.3凡與原“出差申請單”規定的地點、天數、人數、交通工具不符的差旅費不予報銷，因特殊原因或情況變化需改變路線、增加天數、人數、改乘交通工具需經部門負責人、公司負責人簽署意見后方可報銷。
1.4出差期間發生的共同費用報銷，報銷單需有同行人員簽名確認。
1.5出差人員應在回公司后五個工作日內辦理報銷事宜，特殊情況最長不得超過十個工作日辦理報銷。根據差旅費標準填寫“出差費用報銷單”，后附“出差申請單”，執行費用報銷流程。
第九條
辦公費報銷
綜合管理部負責辦公用品及日用品等的統一采購，填寫“暫支單”，后附“請購單”，執行公司借款流程。
綜合管理部采購專員在借款之后3個工作日內，必須采購完成并辦理報銷事宜，執行公司費用報銷流程。
第十條
業務招待費
1．公司級招待費用原則上由綜合管理部統一安排，統一結算。
2．部門因公需招待時，應事先申請，經公司負責人批準后方可招待。
3．進行招待申請時應填寫“接待費用申請單”，應詳細注明招待時間、地點、對方人員、己方陪同人員等信息。
4．其它非公招待客人或不合規范的招待一律由個人承擔。
第十一條
交通費 原則上應盡量乘坐公交車，特殊情況經部門負責人以上（含）事先批準，可以乘坐出租車。報銷憑證上需注明時間、出行人員、路程起始點、外出工作內容。
第十二條
通訊費
1．普通員工手機通訊補助每月通過工資發放，不再報銷；
2．凡由公司委托銀行代扣的通訊費（包括固話及移動電話），由財務部按照實際金額填寫費用報銷單報銷。
第十三條
教育經費及培訓費
1．教育經費及培訓費用由綜合管理部統一進行預算、統一管理、統一安排。
2．費用發生前使用部門應向綜合管理部門申報員工培訓計劃、培訓時間、所需經費，經綜合管理部門審核后傳一份至財務部門。
3．費用使用部門應嚴格按照計劃在申請范圍內使用費用。
第十四條
會議費
1．各部門因工作需要參加各種會議的，應填寫“參會申請單”，詳細注明會議性質、內容、目的、會議地點、參會人數、會議天數及所需經費，“參會申請單”后附“會議邀請函”，經部門負責人核實、公司負責人簽字后方可前往，會議結束后應及時到財務部辦理報銷手續。
2．參會人員應嚴格控制其費用總額，不得無故超支。
3.會議結束后5日內按規定辦理費用報銷手續，報銷單據后附“參會申請表”、“會議邀請函”及“會議記錄”。
第十五條
未涉及的其它事項發生的費用，根據實際情況，由公司財務部上報總經理酌情處理。
第三章
報銷時間的具體規定
第十六條
為了方便員工費用報銷和領導審評，財務部將報銷時間具體安排如下：
1．公司定于每周二、周五為報銷日；
2．借款不受以上的時間限制，得到領導批準后可隨時辦理。
第四章
借款標準及流程
第十七條
借款標準
1．員工借款須確有公務需要，個人借款一般不超過其半個月工資額，超過時須有公司擔保人（未特別指明擔保人時，現金借款單上的部門負責人為默認的擔保人，借款人未能償還借款，由擔保人承擔連帶還款責任）。2．試用期員工原則上不允許借款，確需借款的由主管領導擔保，方能辦理手續，若借款人未能償還借款，主管領導應負連帶責任。
3．員工因公需借款時，應合理預計所需金額并填寫借款單，經有效批準后到財務部支取現金。
4．辦公人員借用公款，在原有借據未辦理報銷手續或未還清欠款的不得再借。
5．借款人員完結事務，在報銷時扣回借款，交回剩余現金。因特殊原因當時不能扣回借款或交回現金的，需在五個工作日內扣回。
6．個人非公原因一律不得向公司借支。
第十八條
借款流程
①借款人填寫借款單； ②由所在部門領導審批簽字； ③交財務部負責人審核； ④交總經理審批簽字； ⑤交董事長審批簽字； ⑥由出納審核并付款。
第五章
費用審批管理
第十九條
費用審批管理
1．公司負責人在董事會授權內行使審批權。
2．公司所有貨幣資金支付的審批權限原則上由公司負責人統一審批。
3．公司負責人外出時可以指定授權人（電話授權），報財務備案，由公司財務負責人進行復核，對不符合公司財務制度的單據，財務有權拒絕辦理，公司負責人回來后要立即補辦批準手續。
4．審批人應當根據上述貨幣資金授權批準權限的規定，嚴格在授權范圍內進行審批，不得超越審批范圍。
5．貨幣資金支付的批準方式為書面方式。
6．公司對貨幣資金支付的審批建立以 “誰批準，誰負責”為原則的責任追究制度，審核人、批準人要對由本人審核、批準支付的貨幣資金負責任，以防范貨幣資金風險，保證貨幣資金的安全。對于違反公司財務制度的規定而批準支付的單據，各相應審核人或審批人以失職論處，并對由此引起的不良后果負連帶責任。
7．報銷人營私舞弊、弄虛作假，對違規違紀金額不予報銷，對已經報銷的，除退回違規報銷金額外，同時對報銷人予以違規報銷金額5—10倍的罰款，情節嚴重者一律開除并做進一步處理。
8．審核人、審批人在資料不全、原始憑證不充分、項目不真實的情況下簽名準予報銷的，對審核人及審批人予以違規報銷金額10%--50%的罰款。
9．因審核過失造成借款人未有效報帳沖銷借款，或者無從扣回逾期借款者，經辦責任人（含：各級審批人）應承擔不低于流失款總額50%的經濟責任。按責任人基本工資比例分別承擔相應損失金額，并在壞帳當期應發工資中扣還。
10．財務人員在收到報銷單據后應審核報銷單據是否填寫、粘貼規范，是否經過有效批準，所附附件是否合法合規等，對符合要求的報銷單據應及時作會計處理并交與出納處付款，對不符合要求的應退回報銷人并向報銷人說明退回理由。
11．出納收到報銷單后應檢查部門負責人、公司負責人、會計簽名是否齊全，對審批手續齊全的報銷單據應及時給予報銷，對于不符合審批手續的報銷單出納有權拒絕報銷或付款。
12.年度末時財務部將安排本年度最后5個工作日為財務結算時間，期間不接受報銷，必需在此期間發生的費用需到下一年度第一個工作日（含）以后報銷。
第六章
附 則
第二十條
本制度解釋權歸公司財務部。
第二十一條
本制度經總經理辦公室討論通過并由董事長簽字后生效，修改亦同。
第二十二條
本制度自2011年3月31日起試行。
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1、目的
為加強內部管理，進一步規范公司的資金使用、款項支付和報銷審批程序，特制定本制度。
2、適用范圍
適用于公司各部門的付款、報銷業務，包括材料款項支付、辦公費用、員工費用、車輛費用、招待費用、差旅費用、固定資產和低值易耗品購置費用等。銷售員借款及報銷按《銷售管理制度》執行。
3、報銷、付款審批權限規定
3.1費用報銷、生產物資采購款項支出審批人為公司總經理；總經理外出（出差）期間，可書面授權公司副總經理代為審批。
3.2后勤及基建款項支出審批人為公司董事長。
4、申請審批規定
4.2其他事項在費用發生前，均須事先辦理申請備案或審批手續。
4.3計劃外生產物資采購由供應科科長、生產副總審核，總經理審批。
4.4員工通訊費報銷名單及報銷標準按公司統一規定的文件執行。
4.5員工培訓發生費用由行政辦提出預算申請，經分管副總審核，總經理審批。
4.6公司車輛發生費用須事先到車隊長處備案，具體按《公司車輛管理制度》執行。
5、費用報銷管理
5.1費用報銷流程
經辦人持報銷單附單據→部門負責人、主管副總審核→總經理審批→財務部支付
5.2費用報銷規定
5.2.1費用經辦人應在費用發生后3個工作日辦理報銷手續，差旅費用報銷應在費用發生當月辦理報銷手續，超過規定時間的原則上不予報銷。
5.2.2費用經辦人填寫報銷單，費用歸類明確、內容填寫齊全，報銷金額符合實際，所附單據、憑證必須真實、合法、完整，做到一事一報，按以上流程審批后提交財務部報銷。
5.2.3審核人必須對發生費用的合理性、真實性簽署意見，承擔審核責任。
5.2.4財務部出納在支付資金前有權對報銷票據合規、合法性做復核，復核內容包括：
1)審核審批手續是否完整、規范；報銷內容、金額是否符合公司規定范圍；報銷憑證是否真實、合法、齊全；
2)發現手續不完備，憑證缺失、填寫錯誤等應退回并說明原因，由經辦人補辦后重新提交；
3)發現弄虛作假、浪費超支報銷等違規現象有權拒絕報銷，并應及時匯報主管部門調查處理。
5.2.5凡在財務部有預借款的員工，報銷時應先扣除借款，方可支付或返還現金。
5.2.6報銷單據和憑證由財務部入賬及妥善保管。
5.3堅持實事求是的原則，嚴禁假公濟私，虛報冒領，一經發現并核實將嚴肅處理。
6、業務招待費報銷管理
6.1業務招待費本著“自覺、必須、合理、節約”的原則，嚴格控制，據實列支。
6.2業務招待如在公司協議酒店/飯店，簽字掛賬人必須為公司有效的授權人，非授權人必須事先得到總經理批準。
6.3發生招待費前由業務承辦接待部門填寫《招待費用申請單》，注明招待對象、事由、日期、地點；陪同人員等，并根據招待對象進行費用預算，經辦人簽名，經部門負責人審核同意報公司行政辦備案，發生除餐飲、住宿外的其他招待費用均屬非常規招待費用，還須事先報總經理批準。
6.4嚴格控制陪餐人數，接待對象在10人以內的，陪餐人數不得超過3人；超過10人的，不得超過接待對象人數的三分之一。
6.5簽單掛賬實行每月結算，由掛賬單位于次月初開具發票并附明細，經行政辦審核，報總經理批準后，到財務部報銷結算；非掛賬現款報銷的按費用報銷流程辦理。
6.6遇突發或特殊情況來不及事先申請的開支，必須于事后及時補辦申報手續，否則不予報銷。
6.7業務招待餐費標準：原則上要求用工作餐，工作餐標準按被接待對象的級別安排：
6.7.1招待科級（經理）以下級別人員，人均控制在70元以內（包括陪同人員）；
6.7.2招待科級（經理）及以上級別人員，人均控制在100元以內（包括陪同人員）；
6.7.3公司副總以上領導出席或招待重要部門的主要領導，視重要程度，人均200元以內（包括陪同人員），每次不超過2000元，特殊情況及特別消費，須經總經理特批。
6.7.4涉外活動招待的，必須經總經理批準，人均標準視具體情況而定。
6.7.5無正當理由且無審批手續發生費用超支，一律由簽單人（報賬人）承擔。
6.8招待物品的采購與領用
6.8.1業務接待過程中贈送禮品(金)、煙酒、食品等一律事先報公司總經理批準，按批準的額度標準開支，按程序審批報銷。
6.8.2常規招待物品（茶葉、水果等）由行政辦統一采購，并由專人進行物品與臺賬管理，憑采購發票按程序審批后報銷；由具體業務承辦接待部門經辦人簽字領取。
6.8.3財務部按公司結算政策列入簽單人（部門）的費用支出。
7、差旅費報銷管理
7.1員工出差依下列程序辦理
7.1.1出差前應填具《出差申請單》。出差期限由派遣部門負責人視情況需要，事先予以核定，并以核準權限呈報核準。
7.1.2出差人可憑核準的《出差申請單》向財務部借支相應數額的旅差費，并于出差回來后3個工作日內且不超過當月填具《出差旅費報銷單》結報旅差費用，未于規定期限內結報，財務部應于當月工資中扣回。
7.1.3售后服務人員差旅費報銷流程：
經辦人持報銷單→用戶服務科主管審核→銷售管理中心主任審核→財務部支付
7.1.4其他人員差旅費用報銷按5.1規定流程辦理。
7.2出差的核準權限規定
7.2.1員工出差期限由直屬主管核定，上報部長核準。
7.2.2部長以上人員出差，由總經理或總經理委托的副總經理核準。
7.3出差行程視為工作時間，不得報支加班費。
7.4出差期間除因病或遭意外災害或因實際需要由直屬主管指示延時外，不得因私事或借故延長差期，否則除不予報銷旅差費外，還將視情節輕重給予處罰。
7.5出差費用分為交通費、住宿費、誤餐補助費及其它費用（因公需要的郵電費等），其給付標準如下：
7.5.1交通費
1)交通費以單據認定，無單據者，費用自理。使用公司交通工具者不支付交通費。
2)出差人員乘坐火車，從晚上8時至次日晨7時之間，在車上過夜6小時以上可購（硬）臥鋪車票，如購坐位車票，可補貼火車（硬）臥鋪票差價。
3)市內交通費，按實結報。
4)出差在外，事先未經允許，不得乘坐飛機（不高于硬臥票價除外）、火車軟臥，輪船頭等艙，如遇特殊情況可自行處理，但在報賬時應由部門詳細審核。
5)員工乘出差之便，事先經主管批準就近探親辦事的，其繞道車、船費，超支部分個人自理；如果繞道車、船費少于直線單程車、船費，憑車、船票按實支報，但不得享受在繞道和探親辦事期間的出差補貼及住宿、交通等費用。
7.5.2住宿費
1)住宿費報銷應提供住宿費憑證。副部長以上干部及工程師或本公司工作8年以上的技術人員出差，住宿費標準為300元。專業技術人員現場維修調試，住宿費標準為200元；出差地點為北京、上海、廣州、深圳，住宿費標準可以適當放寬。
2)如兩人以上同行，同性員工應兩人同住一個標準間且不享受節約獎勵，副總以上級別除外。
3)實際住宿費比標準節約部分獎勵個人，超過部分自理50%。
4)晚上乘坐臥鋪車者，不再報支住宿費。
7.5.3誤餐補助費
1)出差富陽主城區以外、富陽市境內半天以上的，按15元補助。
2)出差至杭州及杭州市郊地區一天補助30元。半天內不支付誤餐補助費。
3)出差至省外及省內除上述1、2條規定以外地區，每天補助100元，但晚上20：00前回到富陽的補助50元。
4)享受誤餐補助費，不得再報銷餐費。
7.5.4其它費用處理
經公司主管批準出差如培訓、會議，由對方單位提供餐飲住宿等無需個人承擔費用的不得報銷住宿費用及誤餐補助費。
8、現金借支管理規定
8.1公司現金借支審批流程：
經辦人填寫借款單→部門負責人審核→總經理或董事長審批→財務部支付
8.2借支金額在1萬元（含）以下，由部門負責人審核，總經理審批；借支金額在1萬元以上，由部門負責人審核，董事長審批。
8.3管理要求：
8.3.1財務部審核、跟進借款情況，一般情況下保證做到一月一結，員工因公現金借支，處理完業務后一月內，必須到財務部辦理銷賬手續；
8.3.2原則上借款管理執行“前款不清，后款不借”的規定。
9、付款管理規定
9.1付款審批流程：
業務經辦人持用款申請單（含附件）→部門負責人審核→主管副總意見→總經理或董事長審批→財務部支付
9.2預付款業務
9.2.1無特殊情況，除采購生產急需材料業務外，其他預付款業務在未結算總貨款或工程款前，不得預付全部貨款。
9.2.2預付款業務付款手續：業務經辦人員填寫《用款申請單》附合同書、采購計劃單，按流程審批交財務部辦理付款手續。
9.3貨到付款業務：原則上必須先取得發票再付款。
9.3.1貨到入庫、發票未到，需按合同付款的，由業務經辦人填寫《用款申請單》附采購合同、供應商送貨單、入庫單，按流程審批交財務部辦理付款手續。
9.3.2貨到入庫、發票已到，要求付款的：由業務經辦人將填寫《用款申請單》附發票、采購合同、供應商送貨單、入庫單，按流程審批交財務部辦理付款手續。
9.3.3支付帳面應付款業務，由業務經辦人填寫《用款申請單》，注明申請支付金額，到財務部材料會計處核填帳面應付金額，按流程審批交財務部辦理付款手續。
9.4付款管理規定
9.4.1財務部在接到業務經辦人交來的經批準付款的用款申請時，安排復核：
1)審核審批手續是否完整、規范；報銷憑證是否真實、合法、齊全；發票是否合規、有效，必要時通過網絡驗證發票的真實性；
2)發現手續不完備，憑證缺失、單據虛假、填寫錯誤等有權退回并說明原因，由經辦人補辦后重新提交。
3)發現弄虛作假等違規現象有權拒絕報銷，并應及時匯報主管部門調查處理。
9.4.2財務部核對無誤后按實際批復的付款金額及付款方式付款，如果批復付款方式欄為空的，由財務部合理安排付款方式辦理付款手續。
9.4.3付款經辦人應在規定時限內取得付款業務收據，所有傳遞到財務部的《用款申請單》，均應進行單據登記，詳細記錄傳遞時間及所傳單據信息，以明確責任。
9.4.4財務部付款結算時所需單據：用款申請單、申請審批單（如需審批）、采購合同（一次性付款需要提附合同復印件；分期付款第一次需提附合同復印件）、供應商送貨單、檢驗入庫單、購貨發票、其它必需附件，單據不齊全，財務部有權拒付。
9.4.5付款方式為預付或現付的采購訂單需總經理特別批準。凡未經總經理批準預付、現付方式的訂單一律采用月結貨款的方式。
9.5采購（或勞務）發票管理規定
9.5.1所有材料物資（含固定資產）采購業務原則上均應由供應商出具增值稅專用發票，特殊業務不能出具增值稅專用發票經總經理或董事長批準的可開具增值稅普通發票；
9.5.2所有采購結算發票（含運費結算發票）應由該筆業務經辦人員按流程審批后，報送財務部；
9.5.3采購（或勞務）發票所開具的內容必需與實際業務內容相符，否則，財務部不接受該業務的結算發票。特殊情況經財務部確認，總經理或董事長批準的除外。
10、附加說明
本制度由__X制定并負責解釋。
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公司領導：
陳某、陳某、李某、蔡某4人已于xx年x年xx日完成編錄員、記錄員培訓課程，并通過考試成績及格。本次培訓及食宿交通費用共計人民幣陸仟零陸拾陸元整（￥：6066。00），特申請公司予以報銷此費用，請領導審批為荷。
特此申請！
XXX
20xx年XX月XX日
?? 車票費用報銷申請書 ??
一、報銷審批監控程序
1、公司除正常費用開支外，其余各項支出必須事先提出計劃，按支出審批權限批準后，在計劃范圍內列支。
2、辦公用品的購置：由各部門根據需要，編制計劃報總裁辦審核匯總，按審批權限批準后，由集團總裁辦按計劃統一購買，并建立實物帳，詳細登記辦公用品的進、出情況。領用時，須填制出庫單，經分管領導批準?？偛棉k每月末應將辦公領用清單交財務室進行核定監控。
3、物品采購報銷須按公司采購控制程序、庫房管理程序、進貨檢驗程序完備審批手續后辦理報銷。
4、要求財務出納人員嚴格執行財務制度，并于每月月初匯總上月的報銷清單，上報上級主管。
二、報銷規定
(一)、差旅費報銷規定
1、員工出差應填寫出差“申請單”，并按規定程序報批后，到財務部門預借差旅費
2、員工出差返回后，填寫“差旅費”報銷單，連同出差“申請單”、原始報銷憑證，按規定的時間及審批手續到財務部報銷。
3、員工差旅費報銷標準嚴格按照公司規定執行。
4、住宿費：單人或雙人出差每天最高不超過200元，去深圳、廣州、上海、北京出差每天最高不超過350元，超出部分由個人承擔，如有特殊情況需總裁批準方可報銷。
5、交通費：員工出差需購買飛機票的`，一律由辦公室統一購買，不得擅自購買。如擅自購買，費用由個人承擔。出差不是為處理緊急事務的，普通員工以車，船交通工具。員工長途出差交通費可實報實銷，出租車票不得報銷。
(二)、市內交通費用報銷規定
公司員工在市內外出辦事，應盡量選擇乘坐公司車或公交車，原則上不提倡乘坐出租車，如確應工作需要乘坐出租車，要事先請示分管領導，并在報銷單上注明，報銷時出租車票不得連號。
(三)、報銷發票粘貼規定
報銷人應將發票及相關附件分類逐張整齊地粘貼在報銷單背面(左上角處)，完整規范地填寫相應的報銷單。具體要求為：
1、費用報銷單：按事類逐項逐件填寫內容摘要，寫清大小寫金額，所附單據附件張數，有借款記錄需要在報銷時沖賬的應注明借款人姓名、金額及時間。
2、費用報銷發票的內容包括日期、商品名稱、單價、數量、金額并蓋有開具發票單位的發票或財務專用章。經辦人必須要求開票單位如實填寫發票所有內容，發票涂改、大小寫不符、假 發票以及非行政部門開具的收款收據一律不予報銷。
3、差旅費報銷單：按途中經過的地點及發生相關費用逐地逐項填寫對應的時間、車船費等費用，因出差發生的費用填在差旅費報銷單中“其它“費用項上，注明出差事由，隨行人員及借款情況。
4、填寫報銷單時應使用水筆或鋼筆填寫，不得使用圓珠筆或鉛筆。
三、報銷時間
購買材料和支付工程款，必須在單據所填日期的一個月內報銷，員工報銷別的費用，必須在費用發生之日的本周內按規定程序進行報批。
四、下列情況不予報銷：
1、違章罰款及其它因當事者過失造成損失浪費。
2、其它不符合國家開支標準的單據，無理由跨年度的單據。
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生育保險報銷流程，是指用人單位及職工本人就女職工在生育期間的生育醫療費、生育津貼等費用，男職工在配偶生育期間的看護假假期津貼向統籌地區生育保險基金報銷的'程序。下面是社保孕婦費用報銷流程，歡迎參考閱讀！
用人單位需要提交的申報材料：
1、社會保險登記表；
工傷和生育保險人員增減表；
工傷和生育保險申報匯總表。
生育女職工需要提交的申報材料：
；
證明（原件及復印件）；
；
4、企業職工生育醫療證審領表；
5、企業職工計劃生育手術醫療證申領表；
6、企業職工生育醫藥費報銷申請單；
7、企業職工生育保險待遇核準結算表；
8、企業職工生育保險外地就醫申請表；
費用清單、門診病歷、出院小結等原始資料；
收款收據。
配偶生育的男職工需要提交的材料：
；
證明（原件及復印件）；
；
生育醫療費，應當在女職工妊娠至生育或者終止妊娠前申辦；
生育津貼、一次性分娩營養補助費和異地就醫的生育醫療費，應當在女職工生育或者終止妊娠后1年內申辦；
計劃生育手術費用，應當在手術前申辦；
男職工假期津貼，應當在其配偶生育后1年內申辦。
逾期申辦的，社會保險經辦機構不予受理。
用人單位未按規定期限到當地社會保險經辦機構為其參保職工申辦生育保險待遇的，該職工的生育保險待遇由用人單位按照所在統籌地區的待遇項目和標準支付。
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XXXXXX集團文件
XXX字[2020]第007號密級——AA
關于規范費用報銷的相關規定
集團總部及各項目部：
為進一步明確員工費用報銷標準及依據，規范費用報銷過程中票據使用問題，依據集團2019年8月28日簽發的《XXXXXX集團費用支出報銷標準》（下稱“費用報銷標準”）、XX辦［2019］07號《關于印發差旅費報銷流程的通知》等文件要求，結合公司現有報銷情況，作出以下規定：
1、員工因公發生費用，原則上不予借款支付，實行先墊支后報賬的規定。確因工作需要預先借支備用金的，應在釘釘中發起借款申請流程，待審批完成后，財務辦理借支轉款手續。借支款項應在兩周內完成借款沖銷報賬手續，無故不及時沖賬的，財務將采取扣發、停發工資的方式優先沖抵借款。借款實行“前款不清、后款不借”原則。
2、員工因公出差發生的交通費、住宿費、餐費支出按照《費用報銷標準》限額內執行，在標準額內據實報賬，超出標準按標準上限執行。差旅費報銷應嚴格按出差次數進行費用歸集報賬，不可將多次出差、跨一個出差期產生的費用混合一起報賬。報賬時需提供實際支出發票、行駛記錄圖片、消費清單、菜單小票、支付記錄及其他相關單據，其中餐費支出中無菜單小票或支付記錄的財務將拒絕支付。
3、員工因公發生的其他費用支出包括采買支出，應根據發票、驗收單據、消費清單、支付記錄及其他相關單據報賬，員工應足額提供對應事實發票，原則上禁止使用替票，特殊情況下，需提供專項說明，經本人、證明人及上級主管簽字確認才可報賬。
4、支付記錄解釋：微信、支付寶、銀行網銀電子轉賬記錄，確需現金支付的，應讓收款方出具收條，內容格式為：X年X月X日，收到XX給付現金XX金額，用途是XX。署名（含身份證號、手機號）+落款日期
5、發起釘釘報銷流程時，報銷事由欄應根據發票內容填寫，不得出現替票字樣。
6、以上規定解釋權歸集團財務，自發布之日起執行。
附件1：XXXXXX集團各項費用支出標準
二〇二〇年十一月三十日
主題詞：費用報銷規定
印制份數：5印制日期2020年11月30日
?? 車票費用報銷申請書 ??
尊敬的領導：
我是____的一名退休職工，名叫____年經醫院診斷，我得的是再生障礙性貧血。醫生認為，我之所以得此病，是因為油漆中的化學物質所致，屬于職業病。后經多方醫治，病情仍然沒有好轉，所用治療費不計其數。僅19__年至20__年尚未報銷的住院費就高達近8000元。當時，因為廠里的情況也非常困難，連職工生活費都無法正常發放，廠領導考慮到我的特殊情況，報銷了我的.部分醫療費用，并且承諾廠里一旦有錢一定給我優先報銷。目前，廠領導已經更換了，我的醫療費的報銷卻沒有兌現。老的醫療費沒有報銷，新的醫療費還在連連不斷地產生。為了維持生命，我靠的是激素和輸血。高昂的費用確實讓我難以承受。
我相信，無論廠領導更換與否，面對我的如此狀況，面對如此脆弱的生命，面對一個曾經為工廠建設貢獻過青春而今已是疾病纏身的退休老工人請求決不會置之不理的。為此，我懇請領導根據《南昌市社會保險條例》及其他有關規定，落實我醫療費的報銷。此致
敬禮！
南昌輕工機械廠退休職工：________
20__年2月18日
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